RU000A1070X5 АБЗ-1 1Р05
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A1070X5
- ISIN
- RU000A1070X5
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
338,912 RUB
▲ +0,034 RUB (+0,01%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 340 RUB
НКД: 1.56 RUB
Погашение: 2026-09-30
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 06-06-2025 | 07-06-2025 | 11,1 RUB | Выплачено |
| 07-05-2025 | 08-05-2025 | 11,51 RUB | Выплачено |
| 07-04-2025 | 08-04-2025 | 11,51 RUB | Выплачено |
| 07-03-2025 | 09-03-2025 | 11,51 RUB | Выплачено |
| 06-02-2025 | 07-02-2025 | 11,51 RUB | Выплачено |
| 06-01-2025 | 08-01-2025 | 12,33 RUB | Выплачено |
| 06-12-2024 | 09-12-2024 | 12,33 RUB | Выплачено |
| 08-11-2024 | 09-11-2024 | 12,33 RUB | Выплачено |
| 09-10-2024 | 10-10-2024 | 12,33 RUB | Выплачено |
| 09-09-2024 | 10-09-2024 | 12,33 RUB | Выплачено |
| 09-08-2024 | 11-08-2024 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 11-07-2024 | 12-07-2024 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 11-06-2024 | 12-06-2024 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 08-05-2024 | 13-05-2024 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 12-04-2024 | 13-04-2024 | 13,15 RUB | Выплачено |
| 13-03-2024 | 14-03-2024 | 13,56 RUB | Выплачено |
| 12-02-2024 | 13-02-2024 | 13,56 RUB | Выплачено |
| 12-01-2024 | 14-01-2024 | 13,56 RUB | Выплачено |
| 14-12-2023 | 15-12-2023 | 13,56 RUB | Выплачено |
| 14-11-2023 | 15-11-2023 | 13,56 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A1070X5 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.