RU000A105NL3 НорНикБ1P6
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A105NL3
- ISIN
- RU000A105NL3
- Тип
- облигация
- Валюта
- CNY
- Лот
- 1
- Борд
- TQOY
997,625 CNY
▼ -2,375 CNY (-0,24%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 CNY
НКД: 7.56 CNY
Погашение: 2026-06-18
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 17-06-2026 | 18-06-2026 | 7,73 CNY | Ожидается |
| 18-03-2026 | 19-03-2026 | 7,73 CNY | Выплачено |
| 17-12-2025 | 18-12-2025 | 7,73 CNY | Выплачено |
| 17-09-2025 | 18-09-2025 | 7,73 CNY | Выплачено |
| 18-06-2025 | 19-06-2025 | 7,98 CNY | Выплачено |
| 19-03-2025 | 20-03-2025 | 7,98 CNY | Выплачено |
| 18-12-2024 | 19-12-2024 | 8,6 CNY | Выплачено |
| 18-09-2024 | 19-09-2024 | 8,85 CNY | Выплачено |
| 19-06-2024 | 20-06-2024 | 8,85 CNY | Выплачено |
| 20-03-2024 | 21-03-2024 | 8,85 CNY | Выплачено |
| 20-12-2023 | 21-12-2023 | 8,85 CNY | Выплачено |
| 20-09-2023 | 21-09-2023 | 9,35 CNY | Выплачено |
| 21-06-2023 | 22-06-2023 | 9,35 CNY | Выплачено |
| 22-03-2023 | 23-03-2023 | 9,35 CNY | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A105NL3 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.