RU000A105JT4 ГазКЗ-31Д
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A105JT4
- ISIN
- RU000A105JT4
- Тип
- облигация
- Валюта
- USD
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
845,051 USD
▼ -3,611 USD (-0,43%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 USD
НКД: 1062.795806 USD
Погашение: 2031-07-14
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 11-07-2031 | 14-07-2031 | 17,5 USD | Ожидается |
| 13-01-2031 | 14-01-2031 | 17,5 USD | Ожидается |
| 12-07-2030 | 14-07-2030 | 17,5 USD | Ожидается |
| 11-01-2030 | 14-01-2030 | 17,5 USD | Ожидается |
| 13-07-2029 | 14-07-2029 | 17,5 USD | Ожидается |
| 12-01-2029 | 14-01-2029 | 17,5 USD | Ожидается |
| 13-07-2028 | 14-07-2028 | 17,5 USD | Ожидается |
| 13-01-2028 | 14-01-2028 | 17,5 USD | Ожидается |
| 13-07-2027 | 14-07-2027 | 17,5 USD | Ожидается |
| 13-01-2027 | 14-01-2027 | 17,5 USD | Ожидается |
| 13-07-2026 | 14-07-2026 | 17,5 USD | Ожидается |
| 13-01-2026 | 14-01-2026 | 17,5627 USD | Выплачено |
| 11-07-2025 | 14-07-2025 | 17,5 USD | Выплачено |
| 13-01-2025 | 14-01-2025 | 17,5 USD | Выплачено |
| 12-07-2024 | 14-07-2024 | 17,5 USD | Выплачено |
| 12-01-2024 | 14-01-2024 | 17,5 USD | Выплачено |
| 13-07-2023 | 14-07-2023 | 17,4999 USD | Выплачено |
| 13-01-2023 | 14-01-2023 | 17,5 USD | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A105JT4 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.