RU000A0ZZY59 РСХБ 11В1
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A0ZZY59
- ISIN
- RU000A0ZZY59
- Тип
- облигация
- Валюта
- USD
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
898,688 USD
▲ +6,022 USD (+0,67%)
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 USD
НКД: 141.66 USD
Погашение: —
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 01-12-2028 | 04-12-2028 | 44,88 USD | Ожидается |
| 02-06-2028 | 05-06-2028 | 44,88 USD | Ожидается |
| 03-12-2027 | 06-12-2027 | 44,88 USD | Ожидается |
| 04-06-2027 | 07-06-2027 | 44,88 USD | Ожидается |
| 04-12-2026 | 07-12-2026 | 44,88 USD | Ожидается |
| 05-06-2026 | 08-06-2026 | 45,3851 USD | Выплачено |
| 05-12-2025 | 08-12-2025 | 45,3973 USD | Выплачено |
| 06-06-2025 | 09-06-2025 | 44,8556 USD | Выплачено |
| 06-12-2024 | 09-12-2024 | 46,6686 USD | Выплачено |
| 07-06-2024 | 10-06-2024 | 44,88 USD | Выплачено |
| 08-12-2023 | 11-12-2023 | 45,3332 USD | Выплачено |
| 09-06-2023 | 12-06-2023 | 44,582 USD | Выплачено |
| 09-12-2022 | 12-12-2022 | 45,0173 USD | Выплачено |
| 10-06-2022 | 13-06-2022 | 45,355 USD | Выплачено |
| 10-12-2021 | 13-12-2021 | 44,8763 USD | Выплачено |
| 11-06-2021 | 14-06-2021 | 45,2042 USD | Выплачено |
| 11-12-2020 | 14-12-2020 | 45,2439 USD | Выплачено |
| 11-06-2020 | 15-06-2020 | 44,553 USD | Выплачено |
| 16-12-2019 | 16-12-2019 | 44,88 USD | Выплачено |
| 17-06-2019 | 17-06-2019 | 44,88 USD | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A0ZZY59 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.