RU000A0JXVB1 ТрансФ1P03
Информация об инструменте
- Тикер
- RU000A0JXVB1
- ISIN
- RU000A0JXVB1
- Тип
- облигация
- Валюта
- RUB
- Лот
- 1
- Борд
- TQCB
— RUB
Текущая цена и изменение к предыдущему закрытию
Параметры облигации
Номинал: 1000 RUB
НКД: 48.62 RUB
Погашение: 2027-06-28
Дюрация: —
YTM: —
Купоны
| Закрытие реестра | Дата выплаты | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|
| 25-06-2027 | 28-06-2027 | 52,36 RUB | Ожидается |
| 25-12-2026 | 28-12-2026 | 52,36 RUB | Ожидается |
| 26-06-2026 | 29-06-2026 | 52,36 RUB | Ожидается |
| 26-12-2025 | 29-12-2025 | 52,36 RUB | Выплачено |
| 27-06-2025 | 30-06-2025 | 52,36 RUB | Выплачено |
| 28-12-2024 | 30-12-2024 | 52,36 RUB | Выплачено |
| 28-06-2024 | 01-07-2024 | 52,36 RUB | Выплачено |
| 29-12-2023 | 01-01-2024 | 52,36 RUB | Выплачено |
| 30-06-2023 | 03-07-2023 | 52,36 RUB | Выплачено |
| 30-12-2022 | 02-01-2023 | 52,36 RUB | Выплачено |
| 01-07-2022 | 04-07-2022 | 52,36 RUB | Выплачено |
| 30-12-2021 | 03-01-2022 | 52,36 RUB | Выплачено |
| 02-07-2021 | 05-07-2021 | 52,36 RUB | Выплачено |
| 31-12-2020 | 04-01-2021 | 52,36 RUB | Выплачено |
| 03-07-2020 | 06-07-2020 | 52,36 RUB | Выплачено |
| 31-12-2019 | 06-01-2020 | 52,36 RUB | Выплачено |
| 05-07-2019 | 08-07-2019 | 52,36 RUB | Выплачено |
| 29-12-2018 | 07-01-2019 | 52,36 RUB | Выплачено |
| 06-07-2018 | 09-07-2018 | 52,36 RUB | Выплачено |
| 08-01-2018 | 08-01-2018 | 52,36 RUB | Выплачено |
Данные предоставлены Московской биржей и носят справочный характер. Чтобы отслеживать облигация RU000A0JXVB1 в составе портфеля, рассчитывать доходность (XIRR) и видеть календарь выплат — зарегистрируйтесь в ПортфельПро. Смотрите также календарь дивидендов и расчёт доходности портфеля.